Vystavení vydané faktury, ARES registr a zákonné náležitosti
Kompletní průvodce vystavením daňového dokladu dle Zákona o DPH č. 235/2004 Sb. s bleskovým načtením odběratele z ARES.
Základní principy vystavování v OSMIOS ERP
Fakturace v OSMIOS ERP je navržena pro maximální rychlost a legislativní jistotu. Díky přímé integraci s registrem ARES Ministerstva financí ČR stačí zadat IČO odběratele – systém okamžitě ověří platnost DIČ, spolehlivost plátce DPH a automaticky vyplní oficiální sídlo i spisovou značku.
Každý vystavený doklad je zařazen do neporušitelné číselné řady chráněné proti vzniku mezer v souladu se Zákonem o účetnictví § 31 a § 32.
Zákonná lhůta dle § 28 Zákona o DPH
Postup vystavení dokladu krok za krokem
Otevření formuláře Vydaná faktura
V modulu '01 Fakturace & Finance' klikněte na primární tlačítko '+ Nová faktura' v nástrojové liště nad tabulkou. Pokud fakturujete z uzavřeného obchodu v CRM, otevřete zakázku a zvolte 'Vystavit fakturu' – systém automaticky přenese odběratele i položky z nabídky.
Zadání IČO a ověření v ARES
Zadejte identifikační číslo odběratele. Systém kontaktuje ARES, doplní název, sídlo a DIČ. U plátců DPH se ověří registrace v registru plátců a bankovní účty určené ke zveřejnění.
Tip
Nastavení DUZP, vystavení a splatnosti
Ověřte Datum zdanitelného plnění (DUZP), které určuje období pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH. Datum splatnosti se automaticky nastaví dle výchozího profilu klienta (např. 14 dní).
Vložení položek a kalkulace DPH
Vyberte položky ze skladu WMS (automaticky se doplní prodejní cena, skladový kód SKU a sazba DPH) nebo zadejte volný řádek s popisem služby. Systém v reálném čase počítá základ daně i DPH.
Vystavení a tisk s QR platbou SPAYD
Klikněte na 'Vystavit doklad'. Systém uzamkne doklad proti neautorizovaným úpravám, přiřadí číslo z řady a vygeneruje tiskové PDF s platebním QR kódem SPAYD pro okamžitou úhradu z mobilního bankovnictví.
Povinné náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona o DPH
Přehled údajů, které OSMIOS ERP automaticky generuje na každém daňovém dokladu:
| Údaj dokladu | Zákonný požadavek | Zdroj v OSMIOS ERP |
|---|---|---|
| Označení osoby povinné k dani | Jméno/název, sídlo a DIČ dodavatele | Nastavení > Firemní profil |
| Označení osoby, pro niž se plnění uskutečňuje | Jméno/název, sídlo a DIČ odběratele | Automaticky z ARES dle IČO |
| Evidenční číslo daňového dokladu | Jednoznačný identifikátor v nepřetržité řadě | Centrální číselná řada dokladů |
| Rozsah a předmět plnění | Množství a druh dodaného zboží nebo služeb | WMS katalog nebo volný řádek |
| Datum vystavení a DUZP | Den vystavení a den uskutečnění zdanitelného plnění | Formulář dokladu s kalendářem |
| Základ daně a sazba DPH | Základ v CZK, sazba 21 %, 12 % nebo osvobozeno | Automatický výpočet per řádek |
| Výše daně | Vypočtená částka daně zaokrouhlená dle zákona | Rekapitulace DPH v zápatí |
Tabulka: Zákonné náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.
Předletová kontrola před odesláním faktury
- Ověřena spolehlivost plátce DPH v registru Ministerstva financí
- Zkontrolováno DUZP vzhledem k aktuálnímu zdaňovacímu období
- Ověřen bankovní účet a variabilní symbol pro bezchybné párování plateb
- Položky ze skladu mají správně odpárované skladové karty
- Doklad obsahuje SPAYD QR kód pro mobilní bankovnictví odběratele